Оформление документа Платежное поручение

1. Документ предназначен для пользователей с ролью директор, главный бухгалтер, бухгалтер, аудитор, администратор сиситемы.
2. Документ описывает правила оформления документа «Платежное поручение» в системе управления предприятием «Гора» (далее по тексту СУП «Гора»).
3. Откройте в браузере метаним Вашей организации. Войдите в метаним под своим логином и паролем.
4. В главном меню СУП «Гора» выбрать «Банк» — «Платежное поручение», откроется окно экранной формы (рис.1).

Рисунок 1. Платежное поручение.

При открытии документа дата и часть реквизитов заполнены автоматически (по умолчанию из настроек системы).

5. Заполнить или изменить следующие реквизиты:
5.1. «Основание» - указать документ, который является основанием для списания денежных средств с расчетного счета.
Если платежное поручение было выписано из другого документа системы, данный реквизит будет заполнен автоматически.
Если реквизит не заполнен, нажать кнопку  , из контекстного меню выбрать: (рис.2).

Рисунок 2. Контекстное меню.

5.1.1. «Приход товаров и услуг» - выбрать строчку «Приход товаров и услуг», откроется фильтр «Приход товаров и услуг». Ввести номер документа / выбрать период / ввести часть наименования контрагента, нажать «ОК» (рис.3).

Рисунок 3. Фильтр «Приход товаров и услуг».

Откроется список документов «Приход товаров и услуг» (один клик левой клавиши мыши – данные загрузятся в строчку, двойной клик мыши, данные загрузятся в строчку – список закроется) (рис.4).

Рисунок 4. Список «Приход товаров и услуг».

5.1.2. «Договора» - выбрать строчку «Договора», откроется фильтр «Договора». Ввести номер документа / выбрать период / ввести часть наименования контрагента, нажать «ОК» (рис.5).

Рисунок 5. Фильтр «Договора».

Откроется список договоров (один клик левой клавиши мыши – данные загрузятся в строчку, двойной клик мыши, данные загрузятся в строчку – список закроется) (рис.6).

Рисунок 6. Список договоров.

5.1.3. «Внешний документ» - выбрать строчку «Внешний документ», откроется фильтр. Заполнить поля фильтра (рис.7).:

Рисунок 7. Фильтр «Внешний документ».

5.1.3.1. «Док. №» - указать номер документа.
5.1.3.2. «Контрагент» - нажать кнопку  , из контекстного меню выбрать физ.лицо / юр.лицо, откроется фильтр «Физ.лицо» / «Юр.лицо», ввести часть фамилии / названия юр.лица, нажать «ОК».
5.1.3.2.1. Откроется список «Физ.лиц» / «Юр.лиц» (один клик левой клавиши мыши – данные загрузятся в строчку, двойной клик мыши, данные загрузятся в строчку – список закроется).
Если в списке отсутствует «Физ.лицо» / «Юр.лицо», нажать кнопку «Новый» и заполнить, согласно инструкции «Оформление справочника «Физические лица» / «Юридические лица».
5.1.3.3. «Тип документа» - нажать  , из выпадающего списка выбрать нужное.
5.1.3.4. Нажать «ОК».
6. Заполните вкладку «Основное»:
6.1. «Плательщик» — указать расчетный счет юридического лица, с которого будет списана указанная сумма денежных средств.
Данное поле заполняется либо на основании настроек системы для пользователя, либо на основании документа указанного в основании платежного поручения.
6.1.1. Нажать кнопку  , откроется фильтр «Список расчетных счетов», ввести часть названия юр. лица, нажать «ОК» (рис. 8).

Рисунок 8. Фильтр «Список расчетных счетов».

6.1.2. Откроется список расчетных счетов (один клик левой клавиши мыши – данные загрузятся в строчку, двойной клик мыши, данные загрузятся в строчку – список закроется) (рис.9).

Рисунок 9. Список расчетных счетов.

Если в списке отсутствует расчетный счет, нажать кнопку «Новый» и заполнить, согласно инструкции «Оформление справочника «Расчетные счета».
6.2. «Получатель» — указать расчетный счет юридического лица, которому будет зачислена указанная сумма денежных средств.
6.2.1. Выполнить действия, согласно п.6.1.1, 6.1.2.
6.3. «Лицевой счет» - указать Ф.И.О. (фамилия, имя, отчество) физического лица, которому будет зачислена указанная сумма денежных средств. Заполняется только в том случае, если получатель физическое лицо.
6.3.1. Нажать кнопку  , откроется фильтр «Список физических лиц», ввести часть фамилии, нажать «ОК» (рис.10).

Рисунок 10. Фильтр «Список физических лиц».

6.3.2. Откроется список физических лиц (один клик левой клавиши мыши – данные загрузятся в строчку, двойной клик мыши, данные загрузятся в строчку – список закроется) (рис.11).

Рисунок 11. Список физических лиц.

Если в списке отсутствует физическое лицо, нажать кнопку «Новый», заполнить согласно инструкции «Оформление справочника «Физические лица».
6.4. «Статус составителя» - указать статус по данному платежу.
6.4.1. Нажать кнопку  , из выпадающего списка выбрать статус (рис. 12).

Рисунок 12. Выпадающий список.

6.5. «Операция» — указать тип операции платежа, это необходимо для корректного формирования бухгалтерских проводок.
6.5.1. Нажать кнопку  , откроется фильтр «Типы операций и налогов» (рис.13).

Рисунок 13. Фильтр «Типы операций и налогов».

6.5.2. Нажать кнопку  , выбрать тип операции.
6.5.3. Напротив типа операции установить «Точку», нажать «ОК». Если это налог, заполнить графу «Виды платежей в бюджет».
6.6. «Инкассовое» - установить «галочку» в случае безакцептного списания банком денежных средств (составляется после проведения банком операций по снятию / перечислению денежных средств).
6.7. «Очередность» - Нажать кнопку  , из выпадающего списка выбрать очередность платежа (срочность платежа).
6.8. «Назначение платежа» - указать основание для перечисления денежных средств.
6.9. «Статья расхода» - заполняется при необходимости. Нажать кнопку  , откроется окно «Статьи» (один клик левой клавиши мыши – данные загрузятся в строчку, двойной клик мыши, данные загрузятся в строчку – список закроется).
Если в списке отсутствует статья, нажать кнопку «Новый» и заполнить, согласно инструкции «Оформление справочника «Статья дохода-расхода».
6.10. «Сумма платежа» — указать сумму денежных средств, которую Вам необходимо перечислить.
6.11. «Вид деятельности» - указать вид деятельности по которому ведется расход денежных средств.
6.12. «Ставка НДС» — указать сумму НДС (при его наличии).
7. Заполнить вкладку Налоги:
7.1. «Код ОКТМО» - указать код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований, куда перечисляется платеж.
7.2. «№ документа» - указать номер документа (заполняется в зависимости от того, какой код основания платежа указан в платежном поручении).
Коды основания перечислены в справке к данному документу. Для просмотра справки нажать кнопку  (в верхнем правом углу документа экранной формы «Платежное поручение»).
7.3. «Дата» - указать дату (заполнить в зависимости от того, какой код основания платежа указан в платежном поручении).
Коды основания перечислены в справке к данному документу. Для просмотра справки нажать кнопку  (в верхнем правом углу документа экранной формы «Платежное поручение»).
7.4. «Основание платежа» - указать код основания платежа.
Коды основания перечислены в справке к данному документу. Для просмотра справки нажать кнопку  (в верхнем правом углу документа экранной формы «Платежное поручение»).
Нажать кнопку  , из выпадающего списка выбрать основание платежа.
7.5. «Тип платежа» - указать типа платежа.
Типы платежа перечислены в справке к данному документу. Для просмотра справку нажать кнопку  (в верхнем правом углу документа экранной формы «Платежное поручение»).
Нажать кнопку  , из выпадающего списка выбрать тип платежа.
7.6. «Расходы» - указать сумму расходов. (Данный реквизит не обязателен для заполнения, он не отразиться в печатной форме платежного поручения).
7.7. «Налоговый период» - указать код налогового периода.
Коды налогового периода перечислены в справке к данному документу. Для просмотра справки нажать  (в верхнем правом углу документа экранной формы «Платежное поручение»).
7.8. «КБК» - указать код бюджетной классификации по оплачиваемому налогу.
7.9. «УИН» - указать универсальный идентификатор начислений.
8. Документ сохранить  .
9. Документ исполнить  .